黃金每週技術與基本面分析 – 4 月 28 日
全球黃金盎司跌幅超2% 截至 4 月 26 日的一周。
如果您在每週時間範圍內觀察黃金並繪製 RSI 指標，您會注意到 RSI 指標的峰值目前正在下降，且仍處於超買區域。
值得注意的是，在本周初和上週一，黃金面臨嚴重拋售壓力，並創下2024年以來的最高單日跌幅。
儘管全球盎司在上週下半段收復了一些跌幅，但最終以負值結束了本週的工作。
現在所有市場都在等待聯準會五月會議以及重要的會議 美國非農就業數據 (NFP) 定於下週發布的報告。
過去一周黃金市場事件：
上週，隨著外匯交易日的開始，全球黃金面臨市場空頭的巨大拋售壓力。 這次跌幅如此之大，以至於金價成功創下2024年最大單日跌幅紀錄（金價開盤於2,392美元，跌至2,324美元，跌幅約70美元）。
從根本上看，造成這一下降的主要原因是以色列和伊朗伊斯蘭共和國在中東地區的緊張局勢緩和。 如果你還記得，在過去的幾周里，伊朗從以色列收到了數百架無人機和飛彈，而以色列則向伊朗天空發射了幾架無人機作為報復。
這一重要因素導致全球黃金作為安全資產受到高度關注，並飆升至2,431美元附近的歷史最高水準。
現在中東局勢相對平靜，黃金終於開始自我修正，並出現2024年最大單日跌幅，跌幅約2.7%。
週二這種跌勢仍在繼續，全球金價跌至2,290美元附近，為4月8日以來的最低水準。
隨後，週二疲軟的PMI報告和美元指數遭遇拋售壓力後，全球黃金也上行（2300美元上方），並在沒有任何重大事件的情況下結束了工作日。
根據標準普爾全球評級的最新報告，美國綜合經濟 採購經理人指數（PMI） 從3月的52.1下降到4月的50.9。
該報告顯示美國商業活動和私營部門的成長勢頭放緩。
如您所知，PMI報告包括各種成分和子類別，例如通膨指標成分，不幸的是，該成分也下降了，導緻美元指數開始下跌。
同時，標準普爾全球評級首席經濟學家克里斯威廉森表示：
“調查發現，PMI、需求疲軟和勞動力市場降溫導致價格面臨下行壓力，4 月份商品和服務銷售價格漲幅下降。”
週三，在美國人口普查局的報告顯示 3 月份耐用品訂單增長 2.6% 至 2,384 億美元後，美元兌競爭對手錶現出彈性。 相比之下，黃金做出了一些進一步上漲的努力，但最終並未取得任何重大進展。
然後到了星期四。 這一天，整個市場都在等待美國第一季國內生產毛額（GDP）的重要報告。
美國商務部 經濟分析 美國經濟分析局(BEA)週四報告稱，2024年第一季美國GDP年率成長1.6%（初步估計）。
值得注意的是，這個數字在 2023 年第四季取得了非常好的 3.4% 的成長，低於預期的 2.5%。
美元指數也因GDP報告而下跌，給美國帶來壓力，導致全球黃金再次上行。
然而，由於國內生產毛額報告也顯示，被稱為GDP減速機的生產者物價指數從1.7percent上升至3.1%，金價漲幅有限。 這顯示通貨膨脹對GDP成長的影響更大。
終於，星期五到了； 整個市場都在等待重要報告的那一天 個人消費支出（PCE） 在美國。
美國經濟分析局最新報告顯示，以PCE指標評估的美國全年通膨率成長2.7%。 值得注意的是，市場預期為2.6%，而2月的數字為2.8%。
此外，不包括食品和能源的核心年度個人消費支出也升至2.8%。 這數字與2月公佈的數字完全吻合，優於市場預期的2.6%。
這一重要因素導致已經跌至105.40附近的美元指數再次回到106上方，阻礙了金價的進一步上漲。
下週外匯和黃金市場活動
請記住，下週對於整個市場以及黃金交易者和其他金融資產來說是最重要的一周，因為聯準會的重要事件和敏感的美國非農業就業報告都計劃發布。
聯準會主席定於週三舉行五月會議，以確定最新的銀行利率。
不過，值得注意的是，經濟分析師和市場預期聯準會將維持目前5.25percent至5.5percent的利率區間。
根據美國近期的經濟指標以及有關通膨和GDP的重要報告，並根據著名的芝商所工具，聯準會將利率維持在當前區間的可能性超過90%。
此外，如你所知，一旦聯準會宣布最新的利率變化，它也打算談論經濟狀況。
不太可能的是 美國聯邦儲備 將在本節中宣布任何可能撼動市場的新的和意想不到的觀點。
不過，在本次會議後的記者會上，聯準會主席鮑威爾很可能會被問到6月是否還有降息的可能。
如果鮑威爾不關閉6月降息的大門，最初的反應可能會導緻美國公債殖利率大幅下降，從而走強黃金。
3月聯準會會議後，鮑威爾指出，1月和2月通膨數據強勁可能是季節性因素造成的。
市場參與者可能會密切關注鮑威爾對通膨前景的看法。
如果鮑威爾對最新的通膨發展採取擔憂的語氣，美元兌其他競爭對手可能會保持彈性，並限制金價的上漲趨勢。
最終，如果鮑威爾淡化第一季國內生產毛額數據的重要性，投資人可能會將其解讀為鷹派訊號，可能對金價漲勢構成嚴重挑戰。
最後，請記住，美國勞工統計局將於週五發布 4 月非農就業報告。
非農就業人數增幅大幅下降至 15 萬左右，可能會立即引發市場對拋售美元的反應。
即使NFP報告沒有明顯偏離6月降息預期，但如果引發投資人猜測9月開始降息，仍可能對美元產生負面影響。
值得注意的是，著名的芝商所工具目前顯示聯準會9月不調整利率的機率為40%。
黃金每週技術分析：
上 技術分析 正面，上週黃金價格下限和上限分別為2291和2392。 如果您現在打開黃金日線圖並繪製 RSI 指標，您將看到該指標的峰值正在向上移動並顯示值為 58（表示 RSI 已退出超買區域）。
這意味著多頭仍在掌控之中，黃金日線走勢依然看漲。
此外，如果您在每日時間框架上繪製上升通道，您會注意到全球黃金的交易價格略高於其上升通道。
全球盎司分析的關鍵支撐位：
如果金價下跌，第一個重要支撐位將在 2330 美元附近。 如果金價突破該區域，下一個重要的價格水準是 2320 美元。 如果市場空頭壓低金價，進一步的關鍵支撐位將是 2310 美元和 2300 美元。
全球盎司黃金分析的關鍵阻力位：
如果金價上漲，第一個重要阻力位將是2,340美元。 成功突破這一區域將導致下一個關鍵水平 2350 美元。 如果市場多頭成功推高金價，後續阻力位將是2,360美元和2,370美元。
免責聲明： 本文僅供參考，不應視為財務建議。 在做出任何投資決定之前，請諮詢合格的財務顧問。
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