市場焦點集中在美國消費者物價指數 (CPI) 上，該數據引發了一系列資產類別的新波動。
哪些以綠色和紅色結尾？
略弱於預期的美國通膨數據以及悲觀的整體零售銷售數據，強化了聯準會今年實施寬鬆政策的預期。
頭條新聞：
- 2024 年第一季澳洲薪資物價指數：季減 0.8%（預期 0.9%，預期 1.0%）
- 據報道，中國政府正在考慮購買數百萬套未售出房屋以緩解供應過剩
- 歐元區 2024 年第一季就業快速變化：季增 0.3%（預期 0.3%，預期 0.3%）
- 歐元區 2024 年第一季 GDP 初值：季比成長 0.3%（預期 0.3%，前額 0.3%）
- 歐元區 3 月工業生產：季增 0.6%（預期 0.5%，前值從 0.8% 上調至 1.0%）
- 加拿大3月製造業銷售：季減-2.1%（預期-2.4%，前值從0.7percent調高至0.9%）
- 美國 4 月整體 CPI：月率 0.3%（預期 0.4%，前值 0.4%）
- 美國 4 月整體 CPI：年比 3.4%（預期 3.4%，前值 3.5%）
- 美國 4 月核心 CPI：季 0.3%（預期 0.3%，前值 0.4%）
- 美國 4 月整體零售銷售：季增 0.0%（預期為 0.4%，前值從 0.7% 下調至 0.6%）
- 美國 4 月核心零售：季增 0.2%（預期 0.2%，前位數從 1.1% 下調至 0.9%）
- 美國5月份帝國州製造業指數：-15.6（預期-9.9，預期-14.3）
- 美國 5 月 NAHB 房地產市場指數：45（預期 51，前值 51）
- EIA原油庫存：-250萬桶（預期-40萬桶，先前-140萬桶）
- 日本2024年第一季GDP初值：季比-0.5%（預期-0.3%，前值從-0.1percent上調至+0.1%）
- 日本2024年第一季GDP價格指數初值：年增3.6%（預期為3.3%，前位數從3.8percent上調至3.9%）
廣泛的市場價格走勢：
美元指數、黃金、標準普爾 500 指數、石油、美國 10 年期公債殖利率、比特幣覆蓋 圖表由 TradingView 提供
在美國消費者物價指數 (CPI) 發布之前，市場參與者似乎採取謹慎行事的態度，因為早期交易時段的主要特徵是各資產類別的價格橫盤走勢。
儘管如此，美國公債殖利率仍急於開始下跌，因為投資人可能會根據疲軟的通膨報告來定價。 前一天的“meh”PPI 數據。
儘管美國石油協會報告私人石油庫存下降，但在亞洲市場時段，原油也明顯處於拋售模式。 不過，當 EIA 庫存報告稱庫存同樣大幅減少，顯示需求狀況強勁時，該商品隨後大幅反彈。
此次反彈也可能受到美國 CPI 報告大體悲觀之後風險偏好回升的推動，該報告顯示 4 月份總體消費者物價環比僅微幅上漲 0.3%，年度 CPI 從 3.5% 下降至 3.4percent正如預期的那樣。
黃金、比特幣和標準普爾 500 指數在看到這些數據後走高，而美元和美國債券殖利率則下跌。 美國零售銷售結果大多弱於預期，這對美元的走勢沒有任何幫助，因為先前的報告顯示評級下調，而帝國州製造業指數則出現意外下滑。
外匯市場行為：美元與主要貨幣
美元與主要貨幣的疊加 圖表由 TradingView 提供
當天早些時候，大多數主要貨幣的波動性有限，因為交易員可能正在享受美國 CPI 風暴之前的平靜。
儘管如此，由於有消息指出中國政府正在考慮購買數百萬套未售出的房屋，以提振陷入困境的房地產行業，因此紐西蘭元和澳元得以起步。
美元交易者似乎正準備迎接令人失望的消費者物價指數 (CPI)，因為紐約時段之前美元普遍看跌。 這 實質通貨膨脹數字 當它們未能給人留下深刻印象時，引發了美元下跌，特別是因為山姆大叔還報告零售銷售疲軟，同時帝國大廈製造業指數意外下降。
最初的看跌反應在接下來的幾個小時內消退，然後在交易日剩餘時間內恢復下行軌跡。 美元兌紐西蘭元、日圓和澳元錄得最大跌幅，而加元則落後於其他外匯貨幣。
經濟日曆上即將到來的潛在催化劑：
- 美國首次申請失業救濟人數，格林威治標準時間中午 12:30
- 美國建築許可和住房開工時間為格林威治標準時間中午 12:30
- 格林威治標準時間中午 12:30 美國費城聯邦儲備銀行製造業指數
- 美國工業生產和產能利用率（格林威治標準時間下午 1:15）
- FOMC 成員梅斯特於格林尼治標準時間下午 4:00 發表的講話
- FOMC 成員博斯蒂克於格林尼治標準時間晚上 7:50 發表講話
- 格林威治標準時間晚上 10:45 紐西蘭季度 PPI
今天的焦點可能仍然是美元，因為經濟正準備公佈一些中間層數據。
其中， 初次申請失業救濟人數報告可能會像之前的版本一樣引發強烈的盤中波動，尤其是在 最新非農就業數據 低於預期。
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