您的交易帳戶受到傷害了嗎？ 您是否感到不知所措、沮喪並準備好放棄整個“交易”？ 好吧，如果正確理解和實施今天的課程，很可能會為您提供保存交易帳戶並開始重建交易帳戶所需的知識。
您可能聽說過，90% 到 95% 的在市場上進行交易或在市場上進行「投機」的人從長遠來看最終都會失敗。 雖然造成這種大規模失敗的原因有很多，但所有其他失敗的主要原因通常是風險管理技能較差或沒有。 通常，交易者甚至不了解風險管理以及它的重要性和力量。
因此，在今天的課程中，我們將深入探討風險管理這個看似「無聊」的話題（但實際上，如果你喜歡賺錢，它會非常有趣）。 忘記其他一切，所有的炒作，所有的交易“系統”，因為我將向您解釋並向您展示交易“難題”中最重要的部分，正如您在下面閱讀的那樣…
不要發動一場你還沒準備好要贏的「戰爭」。
交易成功本質上包括三個主要面向：技術能力，即圖表閱讀能力， 價格行為交易，或您選擇的任何交易策略（出於各種原因，我顯然使用並教授價格行為策略），資金管理，即“資本保值”，包括諸如每筆交易將冒多少美元的風險， 頭寸規模, 停損位置 和利潤目標。 然後是心理方面，或者說交易心理，技術、資金管理和心理這三者都是相互關聯、交織在一起的，如果缺少一個，其他兩個基本上就毫無意義。
今天，我們顯然專注於資金管理，老實說，如果你問我，我會說資金管理是上面討論的三個部分中最重要的。 為什麼？ 很簡單：如果你沒有足夠關注資金管理並妥善處理它，那麼你的心態將是完全錯誤的，如果沒有資金和心態部分，你擁有的任何技術圖表閱讀能力基本上都是毫無用處的。
因此，在您開始用自己辛苦賺來的真實資金進行交易之前，您必須問自己一個問題：您是否正在開始一場您真的不准備獲勝的交易“戰爭”？ 這就是大多數交易者所做的，也是大多數交易者虧損的。 如果您不理解本課中的概念以及我在我的課程中擴展的概念 高級交易課程，你還沒準備好獲勝。
永遠不要讓城堡不受保護！
如果整支軍隊都投入戰爭，而城堡裡的所有財富（黃金、白銀、平民）卻無人保護、無人看守，那又有什麼好處呢？ 這就是為什麼總是有防禦的原因。 即使在今天的軍隊中，也總是有一支「國民警衛隊」作為後備力量，等待並觀察任何國家試圖進攻的情況。 事實是，人類總是捍衛對他們來說最重要的東西，所以為什麼不捍衛你的錢呢！
您保護並延長 擴大您的交易帳戶 首先也是最重要的是捍衛它。 然後，您去執行潛在的獲勝交易。 請記住，「交易參與規則 101」：當您出去參加交易「戰鬥」時，切勿讓您的銀行帳戶處於不受保護的狀態。 現在，這對您作為交易者來說到底意味著什麼，更重要的是，您如何做到這一點？
這意味著，在您制定全面的交易計劃之前，您不會開始用真實資金進行即時交易。 你的 交易計劃 應該詳細說明每筆交易的風險是多少？ 在任何特定交易中，您可以承受多少潛在損失？ 您的交易優勢是什麼？ 當然，交易計劃還有很多內容，但這些是最重要的部分。 欲了解更多信息，請查看 交易計劃模板 我在我的課程中提供。
我從不參與“交易之戰”，除非我相信我有很大的機會獲勝（高機率） 價格行為訊號與匯合），但我也總是假設我可能會輸（因為任何交易都可能輸），所以我總是確保我的防守也到位！
為什麼「成為優秀的交易者」還不夠…
過度使用槓桿也被稱為“愚蠢的風險”或愚蠢的大風險，是交易帳戶井噴和失敗的主要原因。 這也是為什麼即使是最好的交易者也可能會破產並損失所有資金或所有客戶的資金，您甚至可能聽說過近年來一些對沖基金破產了，這是由於槓桿過高和欺詐造成的在某些情況下。
作者 Scott C. Johnston 在他的熱門部落格「The Bare Greenback」中討論了有多少知名對沖基金經理僅僅因為沒有適當保護資本就毀掉了數億美元的投資帳戶。 你看，實際上只需要一個過度自信或“自大”的交易者就能讓自己和其他人相信他對某件事“確定”，然後建立過度槓桿的頭寸，從而導致災難。
重點是…世界上有很多“優秀的交易員”，其中許多人甚至受僱於高盛等大型銀行和投資公司。 然而，並非所有這些都能夠持續足夠長的時間來產生可觀的回報，因為它們缺乏長期正確、一致地管理風險、計劃損失和執行資本保值的心理能力。 一個「優秀的交易者」不僅僅是能夠閱讀圖表並預測下一步走勢的人，而且是知道如何管理風險並控制風險資本和市場敞口的人，並且在每筆交易中始終如一地這樣做。
如果你的資本保值能力很差，你就會成為交易的失敗者，這只是數學，簡單明了。 這就是為什麼一些最好的交易員（圖表技術人員）和市場分析師最終成為「無名小卒」的原因。 如果你想成為市場上的“人物”，你必須學會資本保值，並一遍又一遍地這樣做。
為什麼我對風險管理非常著迷！
與交易大眾的普遍看法相反，風險管理非常非常有趣和令人興奮。 為什麼？ 簡單的。 這是因為它能讓您在市場上賺錢。
然而，大多數交易者只是將風險管理掩蓋為「我稍後會做的事情」或其他一些荒謬的理由。 但是，實際上這應該是他們關注的首要也是主要的事情。 很多時候交易者這樣做是因為他們根本不了解適當資金管理的力量，所以讓我們討論一下：
為什麼風險管理如此強大以及如何使用它：
關鍵是什麼 在市場上持續賺錢 隨著時間的推移，你真的可以透過交易謀生嗎？ 這很簡單; 在市場上停留足夠長的時間，讓你的優勢發揮出來。 然而，由於資本管理技能不佳，大多數交易者在這種情況發生之前就已經耗盡了他們的帳戶。 希望您能學會自己解決這種情況。
以下是作為交易者賺錢的方式：
- 將您的所有損失控制在您預先確定為個人的特定美元水平以下 1R風險金額 您可以接受任何特定交易的損失。
- 正確地交易你的優勢，並讓它隨著時間的推移發揮作用，這樣你就可以在較小的輸家之間獲得一些更大的贏家。
老實說，這就是總結。 但大多數交易者都把整件事複雜化了，一次又一次搬起石頭砸自己的腳，直到他們沒有錢了。
現在，在下圖中，我希望您看到正在發生的事情並理解它，然後立即在您的交易中實施它。
下面的圖表顯示的是：
- 勝率沒那麼重要。 在下面的例子中，勝率約為 20%，交易者仍然賺錢！ 如何？ 妥善管理風險資本。 請注意，所有損失的金額相同，但有些贏家是 4R 或 6R？ 這就是成功的交易表現。 也可以混入一些 2R 獲勝者。
- 你需要對資本保值有一種精神上的迷戀。 您有最大 1R 美元風險金額，然後您必須決定在 1R 最大或更少的任何交易中您願意冒多少錢，但您永遠不要超過它。 您將在下圖中看到，每筆交易的 1R 最高限額為 100 美元。
- 是的，損失比勝利多，而且要多得多，但由於資本管理/保存是如此一致和有紀律，所以贏家比照顧輸家更重要！
讓這個例子來為那些不實行嚴格資本保值的人敲響警鐘。 研究下面的這些例子，然後開始在現實世界中練習。
您實際上如何進行資金管理？
多年來，我在幾篇文章中更廣泛地闡述了我對資金管理的想法和理論。 我涵蓋的主題包括：
風險報酬是我們定義交易風險和潛在報酬的指標。 如果一筆交易的風險回報沒有意義，那麼我們需要放棄它，等待更好的交易。 請閱讀以下文章以了解更多相關資訊：
關於風險管理有不同的理念，可悲的是，其中許多理念只不過是垃圾，最終傷害了新手交易者，而不是幫助他們。 閱讀以下文章，了解為什麼一種流行的風險管理系統「2% 規則」可能不是控制每筆交易風險的理想方法：
停損設定對風險管理有直接影響，因為停損設定的位置決定了您可以交易的部位規模，而部位規模決定了您控制風險的方式。 閱讀本文以了解更多資訊：
頭寸規模是輸入您在特定交易中交易的手數或合約數量（頭寸規模）的實際過程。 停損距離與頭寸規模相結合決定了您在交易中冒風險的金額。 在這裡了解更多：
設定利潤目標以及整個獲利回吐過程很容易變得過於複雜。 並不是說這很“容易”，但您肯定需要了解一些事情，這將有助於使它變得更容易。 在這裡了解更多：
如果您還不知道，您很快就會發現退出交易真的會讓您頭腦混亂。 在您希望成功退出交易之前，您需要盡可能了解有關交易退出的所有信息，特別是其心理學。 您可以在此處了解有關貿易退出的更多資訊：
結論
大多數交易者最終將太多的注意力和時間投入到交易的錯誤方面。 是的，交易策略、交易入場、技術分析都很重要，你必須知道你在做什麼，有一個交易計劃，並了解你賺錢的優勢是什麼。 但是，僅靠這些還不夠。 您需要正確的“燃料”才能在市場上賺錢。 這個「燃料」就是風險管理。 您必須了解風險管理及其重要性以及如何在交易中實施它。 希望本課能讓您對此有所了解。
如果您想更了解價格行為交易、交易心理和資金管理如何共同形成完整的交易方法，那麼您將需要更多的培訓、學習和經驗。 首先，請查看我的 高級價格行為交易課程 擺脫不良風險管理技能帶來的「倉鼠輪」（一遍又一遍地重複同樣的錯誤），學習專業人士如何思考和交易市場。
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